配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/09 | 配息 | 0.03153049 | 4.73 | 美元 |
2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 配息 | 0.02877418 | 4.29 | 美元 |
2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/08 | 配息 | 0.03027172 | 4.49 | 美元 |
2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/09 | 配息 | 0.031620951 | 4.58 | 美元 |
2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/08 | 配息 | 0.02308185 | 3.42 | 美元 |
2023/10/31 | 2023/11/02 | 2023/11/09 | 配息 | 0.024804256 | 3.86 | 美元 |
2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/09 | 配息 | 0.02566418 | 3.93 | 美元 |
2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/08 | 配息 | 0.02572151 | 3.82 | 美元 |
2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/08 | 配息 | 0.02377901 | 3.52 | 美元 |
2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/10 | 配息 | 0.0256701 | 3.87 | 美元 |
2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/08 | 配息 | 0.0243832 | 3.75 | 美元 |
2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/10 | 配息 | 0.0235675 | 3.56 | 美元 |
2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/12 | 配息 | 0.0263435 | 3.97 | 美元 |
2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/08 | 配息 | 0.0234769 | 3.63 | 美元 |
2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/08 | 配息 | 0.0238746 | 3.51 | 美元 |
2022/12/30 | 2023/01/02 | 2023/01/09 | 配息 | 0.0250619 | 3.87 | 美元 |
2022/11/30 | 2022/12/01 | 2022/12/08 | 配息 | 0.0210051 | 3.34 | 美元 |
2022/10/31 | 2022/11/02 | 2022/11/09 | 配息 | 0.0219946 | 3.74 | 美元 |
2022/09/30 | 2022/10/03 | 2022/10/10 | 配息 | 0.0250981 | 4.19 | 美元 |
2022/08/31 | 2022/09/01 | 2022/09/08 | 配息 | 0.0249284 | 3.88 | 美元 |
2022/07/29 | 2022/08/01 | 2022/08/08 | 配息 | 0.0246355 | 3.78 | 美元 |
2022/06/30 | 2022/07/01 | 2022/07/08 | 配息 | 0.0249996 | 3.86 | 美元 |
2022/05/31 | 2022/06/01 | 2022/06/09 | 配息 | 0.0252031 | 3.71 | 美元 |
2022/04/29 | 2022/05/02 | 2022/05/10 | 配息 | 0.0273044 | 3.98 | 美元 |
2022/03/31 | 2022/04/01 | 2022/04/08 | 配息 | 0.0281803 | 3.92 | 美元 |
2022/02/28 | 2022/03/01 | 2022/03/08 | 配息 | 0.0257696 | 3.49 | 美元 |
2022/01/31 | 2022/02/01 | 2022/02/08 | 配息 | 0.0272292 | 3.64 | 美元 |
2021/12/31 | 2022/01/03 | 2022/01/10 | 配息 | 0.0311104 | 4.06 | 美元 |
2021/11/30 | 2021/12/01 | 2021/12/08 | 配息 | 0.0273871 | 3.58 | 美元 |
2021/10/29 | 2021/11/02 | 2021/11/09 | 配息 | 0.0306575 | 3.98 | 美元 |
2021/09/30 | 2021/10/01 | 2021/10/08 | 配息 | 0.0297093 | 3.82 | 美元 |
2021/08/31 | 2021/09/01 | 2021/09/08 | 配息 | 0.0294473 | 3.65 | 美元 |
2021/07/30 | 2021/08/02 | 2021/08/09 | 配息 | 0.0315912 | 3.95 | 美元 |
2021/06/30 | 2021/07/01 | 2021/07/08 | 配息 | 0.0302024 | 3.75 | 美元 |
2021/05/31 | 2021/06/01 | 2021/06/08 | 配息 | 0.0289782 | 3.54 | 美元 |
2021/04/30 | 2021/05/03 | 2021/05/10 | 配息 | 0.0316438 | 3.88 | 美元 |
2021/03/31 | 2021/04/01 | 2021/04/12 | 配息 | 0.0315563 | 3.93 | 美元 |
2021/02/26 | 2021/03/01 | 2021/03/08 | 配息 | 0.0293827 | 3.54 | 美元 |
2021/01/29 | 2021/02/01 | 2021/02/08 | 配息 | 0.0299811 | 3.51 | 美元 |
2020/12/31 | 2021/01/04 | 2021/01/11 | 配息 | 0.0357559 | 4.12 | 美元 |
2020/11/30 | 2020/12/01 | 2020/12/08 | 配息 | 0.0297428 | 3.48 | 美元 |
2020/10/30 | 2020/11/02 | 2020/11/09 | 配息 | 0.0325443 | 3.89 | 美元 |
2020/09/30 | 2020/10/01 | 2020/10/08 | 配息 | 0.0306117 | 3.70 | 美元 |
2020/08/31 | 2020/09/01 | 2020/09/08 | 配息 | 0.0294873 | 3.55 | 美元 |
2020/07/31 | 2020/08/03 | 2020/08/10 | 配息 | 0.0331082 | 3.99 | 美元 |
2020/06/30 | 2020/07/01 | 2020/07/08 | 配息 | 0.0287534 | 3.51 | 美元 |
2020/05/29 | 2020/06/02 | 2020/06/09 | 配息 | 0.0280848 | 3.50 | 美元 |
2020/04/30 | 2020/05/04 | 2020/05/11 | 配息 | 0.0308361 | 3.88 | 美元 |
2020/03/31 | 2020/04/01 | 2020/04/08 | 配息 | 0.030375 | 3.96 | 美元 |
2020/02/28 | 2020/03/02 | 2020/03/09 | 配息 | 0.0284102 | 3.46 | 美元 |
2020/01/31 | 2020/02/03 | 2020/02/10 | 配息 | 0.0326033 | 3.93 | 美元 |
2019/12/31 | 2020/01/02 | 2020/01/09 | 配息 | 0.0311048 | 3.74 | 美元 |
2019/11/29 | 2019/12/02 | 2019/12/09 | 配息 | 0.0285312 | 3.48 | 美元 |
2019/10/31 | 2019/11/04 | 2019/11/11 | 配息 | 0.0341316 | 4.13 | 美元 |
2019/09/30 | 2019/10/01 | 2019/10/08 | 配息 | 0.0292195 | 3.57 | 美元 |
2019/08/30 | 2019/09/02 | 2019/09/09 | 配息 | 0.0322751 | 3.93 | 美元 |
2019/07/31 | 2019/08/01 | 2019/08/08 | 配息 | 0.0311996 | 3.79 | 美元 |
2019/06/28 | 2019/07/01 | 2019/07/08 | 配息 | 0.0274237 | 3.35 | 美元 |
2019/05/31 | 2019/06/03 | 2019/06/11 | 配息 | 0.0312756 | 3.95 | 美元 |
2019/04/30 | 2019/05/02 | 2019/05/10 | 配息 | 0.03074 | 3.86 | 美元 |
2019/03/29 | 2019/04/01 | 2019/04/08 | 配息 | 0.0304 | 3.77 | 美元 |
2019/02/28 | 2019/03/01 | 2019/03/08 | 配息 | 0.02754 | 3.45 | 美元 |
2019/01/31 | 2019/02/01 | 2019/02/08 | 配息 | 0.029 | 3.63 | 美元 |
2018/12/31 | 2019/01/02 | 2019/01/09 | 配息 | 0.02884 | 3.66 | 美元 |
2018/11/30 | 2018/12/03 | 2018/12/10 | 配息 | 0.0290116 | 3.72 | 美元 |
2018/10/31 | 2018/11/02 | 2018/11/09 | 配息 | 0.0301282 | 4.01 | 美元 |
2018/09/28 | 2018/10/01 | 2018/10/08 | 配息 | 0.0266441 | 3.47 | 美元 |
2018/08/31 | 2018/09/03 | 2018/09/10 | 配息 | 0.0317071 | 4.08 | 美元 |
2018/07/31 | 2018/08/01 | 2018/08/08 | 配息 | 0.0287569 | 3.68 | 美元 |
2018/06/29 | 2018/07/02 | 2018/07/09 | 配息 | 0.0307537 | 3.93 | 美元 |
2018/05/31 | 2018/06/01 | 2018/06/08 | 配息 | 0.0300329 | 3.73 | 美元 |
2018/04/30 | 2018/05/02 | 2018/05/09 | 配息 | 0.0297677 | 3.64 | 美元 |
2018/03/29 | 2018/04/03 | 2018/04/10 | 配息 | 0.0335074 | 4.03 | 美元 |
2018/02/28 | 2018/03/01 | 2018/03/08 | 配息 | 0.0290318 | 3.51 | 美元 |
2018/01/31 | 2018/02/01 | 2018/02/08 | 配息 | 0.0312072 | 3.69 | 美元 |
2017/12/29 | 2018/01/02 | 2018/01/09 | 配息 | 0.0329688 | 3.91 | 美元 |
2017/11/30 | 2017/12/01 | 2017/12/08 | 配息 | 0.0294966 | 3.52 | 美元 |
2017/10/31 | 2017/11/02 | 2017/11/09 | 配息 | 0.0315754 | 3.82 | 美元 |
2017/09/29 | 2017/10/02 | 2017/10/09 | 配息 | 0.0318812 | 3.83 | 美元 |
2017/08/31 | 2017/09/01 | 2017/09/08 | 配息 | 0.0318398 | 3.81 | 美元 |
2017/07/31 | 2017/08/01 | 2017/08/08 | 配息 | 0.0294221 | 3.52 | 美元 |
2017/06/30 | 2017/07/03 | 2017/07/10 | 配息 | 0.032663 | 3.94 | 美元 |
2017/05/31 | 2017/06/01 | 2017/06/09 | 配息 | 0.0305075 | 3.67 | 美元 |
2017/04/28 | 2017/05/02 | 2017/05/09 | 配息 | 0.0294906 | 3.57 | 美元 |
2017/03/31 | 2017/04/03 | 2017/04/10 | 配息 | 0.0331684 | 4.01 | 美元 |
2017/02/28 | 2017/03/01 | 2017/03/08 | 配息 | 0.0279847 | 3.41 | 美元 |
2017/01/31 | 2017/02/01 | 2017/02/08 | 配息 | 0.029438 | 3.62 | 美元 |
2016/12/30 | 2017/01/02 | 2017/01/09 | 配息 | 0.03168 | 3.97 | 美元 |
2016/11/30 | 2016/12/01 | 2016/12/08 | 配息 | 0.0302242 | 3.74 | 美元 |
2016/10/31 | 2016/11/02 | 2016/11/09 | 配息 | 0.032124 | 3.78 | 美元 |
2016/09/30 | 2016/10/03 | 2016/10/10 | 配息 | 0.0340754 | 3.91 | 美元 |
2016/08/31 | 2016/09/01 | 2016/09/08 | 配息 | 0.033433 | 3.84 | 美元 |
2016/07/29 | 2016/08/01 | 2016/08/08 | 配息 | 0.0328041 | 3.75 | 美元 |
2016/06/30 | 2016/07/01 | 2016/07/08 | 配息 | 0.030627 | 3.57 | 美元 |
2016/05/31 | 2016/06/01 | 2016/06/08 | 配息 | 0.0315891 | 3.79 | 美元 |
2016/04/29 | 2016/05/02 | 2016/05/10 | 配息 | 0.0325278 | 3.79 | 美元 |
2016/03/31 | 2016/04/01 | 2016/04/08 | 配息 | 0.0308888 | 3.61 | 美元 |
2016/02/29 | 2016/03/01 | 2016/03/08 | 配息 | 0.0288069 | 3.56 | 美元 |
2016/01/29 | 2016/02/01 | 2016/02/08 | 配息 | 0.0274922 | 3.41 | 美元 |
2015/12/31 | 2016/01/04 | 2016/01/11 | 配息 | 0.0338363 | 4.19 | 美元 |
2015/11/30 | 2015/12/01 | 2015/12/08 | 配息 | 0.0292016 | 3.60 | 美元 |
2015/10/30 | 2015/11/02 | 2015/11/09 | 配息 | 0.0311047 | 3.79 | 美元 |
2015/09/30 | 2015/10/01 | 2015/10/08 | 配息 | 0.0296815 | 3.76 | 美元 |
2015/08/31 | 2015/09/01 | 2015/09/08 | 配息 | 0.0297647 | 3.75 | 美元 |
2015/07/31 | 2015/08/03 | 2015/08/10 | 配息 | 0.0346839 | 3.75 | 美元 |
2015/06/30 | 2015/07/01 | 2015/07/08 | 配息 | 0.0320098 | 3.75 | 美元 |
2015/05/29 | 2015/06/01 | 2015/06/08 | 配息 | 0.0304803 | 3.75 | 美元 |
2015/04/30 | 2015/05/04 | 2015/05/11 | 配息 | 0.0357377 | 3.75 | 美元 |
2015/03/31 | 2015/04/01 | 2015/04/10 | 配息 | 0.032724 | 3.75 | 美元 |
2015/02/27 | 2015/03/02 | 2015/03/09 | 配息 | 0.0307796 | 3.75 | 美元 |
2015/01/30 | 2015/02/02 | 2015/02/09 | 配息 | 0.0334748 | 3.75 | 美元 |
2014/12/31 | 2015/01/02 | 2015/01/09 | 配息 | 0.0351131 | 3.75 | 美元 |
2014/11/28 | 2014/12/01 | 2014/12/08 | 配息 | 0.0310546 | 3.75 | 美元 |
2014/10/31 | 2014/11/03 | 2014/11/10 | 配息 | 0.0363605 | 3.75 | 美元 |
2014/09/30 | 2014/10/01 | 2014/10/08 | 配息 | 0.0340804 | 3.75 | 美元 |
2014/08/29 | 2014/09/01 | 2014/09/08 | 配息 | 0.0349147 | 3.75 | 美元 |
2014/07/31 | 2014/08/01 | 2014/08/08 | 配息 | 0.034906 | 3.75 | 美元 |
2014/06/30 | 2014/07/01 | 2014/07/08 | 配息 | 0.0325335 | 3.75 | 美元 |
2014/05/30 | 2014/06/02 | 2014/06/10 | 配息 | 0.0344819 | 3.75 | 美元 |
2014/04/30 | 2014/05/02 | 2014/05/09 | 配息 | 0.0342789 | 3.75 | 美元 |
2014/03/31 | 2014/04/01 | 2014/04/08 | 配息 | 0.0315381 | 3.75 | 美元 |
2014/02/28 | 2014/03/03 | 2014/03/10 | 配息 | 0.0297126 | 3.75 | 美元 |
2014/01/31 | 2014/02/03 | 2014/02/10 | 配息 | 0.0345253 | 3.75 | 美元 |
2013/12/31 | 2014/01/02 | 2014/01/09 | 配息 | 0.0338829 | 3.75 | 美元 |
2013/11/29 | 2013/12/02 | 2013/12/09 | 配息 | 0.0314891 | 3.75 | 美元 |
2013/10/31 | 2013/11/01 | 2013/11/11 | 配息 | 0.0374644 | 3.75 | 美元 |
2013/09/30 | 2013/10/01 | 2013/10/08 | 配息 | 0.0311413 | 3.75 | 美元 |
2013/08/30 | 2013/09/02 | 2013/09/09 | 配息 | 0.0357417 | 3.75 | 美元 |
2013/07/31 | 2013/08/01 | 2013/08/08 | 配息 | 0.0353062 | 3.75 | 美元 |
2013/06/28 | 2013/07/01 | 2013/07/08 | 配息 | 0.0334081 | 3.75 | 美元 |
2013/05/31 | 2013/06/03 | 2013/06/10 | 配息 | 0.0396785 | 3.75 | 美元 |
2013/04/30 | 2013/05/02 | 2013/05/10 | 配息 | 0.0367201 | 3.75 | 美元 |
2013/03/28 | 2013/04/02 | 2013/04/09 | 配息 | 0.0392391 | 3.75 | 美元 |
2013/02/28 | 2013/03/01 | 2013/03/08 | 配息 | 0.0341215 | 3.75 | 美元 |
2013/01/31 | 2013/02/01 | 2013/02/08 | 配息 | 0.0369923 | 3.75 | 美元 |
2012/12/31 | 2013/01/02 | 2013/01/09 | 配息 | 0.0367255 | 3.75 | 美元 |
2012/11/30 | 2012/12/03 | 2012/12/10 | 配息 | 0.0429016 | 4.25 | 美元 |
2012/10/31 | 2012/11/02 | 2012/11/09 | 配息 | 0.0439326 | 4.25 | 美元 |
2012/09/28 | 2012/10/01 | 2012/10/09 | 配息 | 0.0379493 | 4.25 | 美元 |
2012/08/31 | 2012/09/03 | 2012/09/10 | 配息 | 0.04497 | 4.25 | 美元 |
2012/07/31 | 2012/08/01 | 2012/08/08 | 配息 | 0.0399375 | 4.25 | 美元 |
2012/06/29 | 2012/07/02 | 2012/07/09 | 配息 | 0.0404985 | 4.25 | 美元 |
2012/05/31 | 2012/06/01 | 2012/06/08 | 配息 | 0.0407262 | 4.25 | 美元 |
2012/04/30 | 2012/05/02 | 2012/05/09 | 配息 | 0.0406578 | 4.25 | 美元 |
2012/03/30 | 2012/04/02 | 2012/04/11 | 配息 | 0.044223 | 4.25 | 美元 |
2012/02/29 | 2012/03/01 | 2012/03/08 | 配息 | 0.0400663 | 4.25 | 美元 |
2012/01/31 | 2012/02/01 | 2012/02/08 | 配息 | 0.0373573 | 4.00 | 美元 |
2011/12/30 | 2012/01/02 | 2012/01/09 | 配息 | 0.0373806 | 4.00 | 美元 |
2011/11/30 | 2011/12/01 | 2011/12/08 | 配息 | 0.037707 | 4.00 | 美元 |
2011/10/31 | 2011/11/02 | 2011/11/09 | 配息 | 0.0382865 | 4.00 | 美元 |
2011/09/30 | 2011/10/03 | 2011/10/10 | 配息 | 0.0326002 | 3.50 | 美元 |
2011/08/31 | 2011/09/01 | 2011/09/08 | 配息 | 0.0350742 | 3.50 | 美元 |
2011/07/29 | 2011/08/01 | 2011/08/08 | 配息 | 0.0350016 | 3.50 | 美元 |
2011/06/30 | 2011/07/01 | 2011/07/08 | 配息 | 0.0341478 | 3.50 | 美元 |
2011/05/31 | 2011/06/01 | 2011/06/09 | 配息 | 0.03418 | 3.50 | 美元 |
2011/04/29 | 2011/05/02 | 2011/05/09 | 配息 | 0.0343065 | 3.50 | 美元 |
2011/03/31 | 2011/04/01 | 2011/04/08 | 配息 | 0.0334167 | 3.50 | 美元 |
2011/02/28 | 2011/03/01 | 2011/03/08 | 配息 | 0.0327065 | 3.50 | 美元 |
2011/01/31 | 2011/02/01 | 2011/02/08 | 配息 | 0.037126 | 4.00 | 美元 |
2010/12/31 | 2011/01/03 | 2011/01/10 | 配息 | 0.0376762 | 4.00 | 美元 |
-- | 2010/12/01 | -- | 配息 | 0.037397 | 4.00 | 美元 |
-- | 2010/11/02 | -- | 配息 | 0.0384212 | 4.00 | 美元 |
-- | 2010/10/01 | -- | 配息 | 0.0380364 | 4.00 | 美元 |
-- | 2010/09/01 | -- | 配息 | 0.036884 | 4.00 | 美元 |
-- | 2010/08/02 | -- | 配息 | 0.036481 | 4.00 | 美元 |
-- | 2010/07/01 | -- | 配息 | 0.036096 | 4.00 | 美元 |
-- | 2010/06/01 | -- | 配息 | 0.0355842 | 4.00 | 美元 |
-- | 2010/05/03 | -- | 配息 | 0.0368937 | 4.00 | 美元 |
-- | 2010/04/01 | -- | 配息 | 0.0363284 | 4.00 | 美元 |
-- | 2010/03/01 | -- | 配息 | 0.0354417 | 4.00 | 美元 |
-- | 2010/02/01 | -- | 配息 | 0.0351536 | 4.00 | 美元 |
-- | 2010/01/04 | -- | 配息 | 0.0350583 | 4.00 | 美元 |
-- | 2009/12/01 | -- | 配息 | 0.0352255 | 4.00 | 美元 |
-- | 2009/11/02 | -- | 配息 | 0.034591 | 4.00 | 美元 |
-- | 2009/10/01 | -- | 配息 | 0.0347024 | 4.00 | 美元 |
-- | 2009/09/01 | -- | 配息 | 0.033615 | 4.00 | 美元 |
-- | 2009/08/03 | -- | 配息 | 0.0338644 | 4.00 | 美元 |
-- | 2009/07/01 | -- | 配息 | 0.0331139 | 4.00 | 美元 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |